O sistema disponibiliza, no módulo Financeiro, a funcionalidade de Extrato, que permite acompanhar a movimentação das contas correntes cadastradas. Por meio dessa funcionalidade, os usuários podem realizar operações de Acerto de Saldo Transferência entre contas correntes. Esses recursos auxiliam no controle e ajuste das movimentações financeiras realizadas no sistema
Índice
1 - Permissões e Configuração
2 - Tranferência
3 - Acerto de saldo
1 - Permissões
Acesse o cadastro do usuário e vá até a aba Permissões. Em seguida, pesquise e habilite todas as permissões disponíveis (Visualizar, Inserir, Alterar e Excluir) para os seguintes módulos
- Movimentação das contas correntes
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Contas a Receber
Essas permissões são necessárias para que o usuário consiga realizar operações de Transferência e Acerto de Saldo no sistema. Após concluir as alterações, clique em Salvar.
Configurações
Em seguida, acesse o menu Configurações > Outras Configurações > Outras Configurações. Localize a opção “Exibir acerto de saldo”, marque a configuração e, após isso, clique em Salvar. Após realizar as alterações, efetue logout do sistema e acesse novamente para que as atualizações sejam aplicadas corretamente.
2 - Transferência
A Transferência é realizada quando é necessário transferir o valor de uma Conta para outra.
Para realizar a Transferência, o usuário deve selecionar a opção de Transferência no Extrato, no canto superior direito.
Dessa forma, abrirá o pop-up abaixo. Selecione a opção de Transferência.
Indique e preencha todas as informações corretamente.
Digite e selecione de qual conta sairá a Transferência de e a conta que a receberá em Para, indique a Forma da movimentação, o Valor, a Data e a Descrição. E clique em salvar.
Feito isso, ou o sistema notificará que a Transferência foi enviada ou que a mesma estará aguardando aprovação com o nome do usuário confirmador. Na segunda opção, caso ocorra, somente constará no Extrato após a aprovação.
Quem é e qual a função do usuário confirmador? O usuário confirmador pode ser qualquer usuário cadastrado no sistema. Para verificar ou alterar o usuário confirmador configurado, deve-se ir no Cadastro da Conta Corrente selecionada. Sua função será aprovar ou recusar por meio de notificação, as movimentações financeiras da conta.
Observação: Caso haja mais de um Usuário Confirmador, todos serão notificados.3 - Acerto de Saldo
A funcionalidade de Acerto de Saldo é utilizada para corrigir o saldo de uma conta seja ela corrente ou de paciente
O valor informado poderá ser acrescentado ou subtraído do saldo atual da conta, conforme o tipo de movimentação selecionada.
O ajuste pode ser realizado de duas formas:
Crédito: quando houver entrada de valor na conta
Débito: quando houver saída de valor da conta
Como realizar o acerto de saldo
- Acesse o módulo Financeiro > Extrato
- No canto superior direito da tela, clique na opção Transferência
- No pop-up exibido, selecione a opção Acerto de Saldo
- Informe se a movimentação será de Crédito ou Débito
- Preencha os campos necessários
- Conta
- Unidade
- Categoria (Plano de Contas)
- Opção Disponibilizar este saldo para utilização
- Forma da entrada ou saída
- Valor
- Data da movimentação
- Descrição
Após preencher todas as informações corretamente, clique em Salvar
Feito isso, o sistema exibirá uma confirmação de que o lançamento foi realizado e a movimentação passará a constar no Extrato Financeiro
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