Como realizar Transferências e Acerto de Saldo?

O sistema disponibiliza, no módulo Financeiro, a funcionalidade de Extrato, que permite acompanhar a movimentação das contas correntes cadastradas. Por meio dessa funcionalidade, os usuários podem realizar operações de Acerto de Saldo Transferência entre contas correntes. Esses recursos auxiliam no controle e ajuste das movimentações financeiras realizadas no sistema 

Índice

1 - Permissões e Configuração 

2 - Tranferência

3 - Acerto de saldo

1 - Permissões 

Acesse o cadastro do usuário e vá até a aba Permissões. Em seguida, pesquise e habilite todas as permissões disponíveis (Visualizar, Inserir, Alterar e Excluir) para os seguintes módulos

• Movimentação das contas correntes
• Contas a Pagar
• Contas a Receber
• Contas a Receber

 Essas permissões são necessárias para que o usuário consiga realizar operações de Transferência e Acerto de Saldo no sistema.  Após concluir as alterações, clique em Salvar.

Configurações

Em seguida, acesse o menu Configurações > Outras Configurações > Outras Configurações. Localize a opção “Exibir acerto de saldo”, marque a configuração e, após isso, clique em Salvar. Após realizar as alterações, efetue logout do sistema e acesse novamente para que as atualizações sejam aplicadas corretamente.

2 - Transferência

A Transferência é realizada quando é necessário transferir o valor de uma Conta para outra.

Para realizar a Transferência, o usuário deve selecionar a opção de Transferência no Extrato, no canto superior direito. 

Dessa forma, abrirá o pop-up abaixo. Selecione a opção de Transferência.

Indique e preencha todas as informações corretamente.

Digite e selecione de qual conta sairá a Transferência de e a conta que a receberá em Para, indique a Forma da movimentação, o Valor, a Data e a Descrição. E clique em salvar.

Feito isso, ou o sistema notificará que a Transferência foi enviada ou que a mesma estará aguardando aprovação com o nome do usuário confirmador. Na segunda opção, caso ocorra, somente constará no Extrato após a aprovação.

Quem é e qual a função do usuário confirmador? O usuário confirmador pode ser qualquer usuário cadastrado no sistema. Para verificar ou alterar o usuário confirmador configurado, deve-se ir no Cadastro da Conta Corrente selecionada. Sua função será aprovar ou recusar por meio de notificação, as movimentações financeiras da conta.

Observação: Caso haja mais de um Usuário Confirmador, todos serão notificados.

3 - Acerto de Saldo

A funcionalidade de Acerto de Saldo é utilizada para corrigir o saldo de uma conta seja ela corrente ou de paciente

O valor informado poderá ser acrescentado ou subtraído do saldo atual da conta, conforme o tipo de movimentação selecionada. 

O ajuste pode ser realizado de duas formas: 

Crédito: quando houver entrada de valor na conta

Débito: quando houver saída de valor da conta 

Como realizar o acerto de saldo

1. Acesse o módulo Financeiro > Extrato
2. No canto superior direito da tela, clique na opção Transferência
3. No pop-up exibido, selecione a opção Acerto de Saldo 
4. Informe se a movimentação será de Crédito ou Débito
5. Preencha os campos necessários

• Conta
• Unidade
• Categoria (Plano de Contas)
• Opção Disponibilizar este saldo para utilização
• Forma da entrada ou saída
• Valor
• Data da movimentação
• Descrição

Após preencher todas as informações corretamente, clique em Salvar  

Feito isso, o sistema exibirá uma confirmação de que o lançamento foi realizado e a movimentação passará a constar no Extrato Financeiro 

Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um email para o suportefeegow@docplanner.com

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